Costuri receptie

1. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie. In lista sunt afisate toate documentele de intrare inregistrate in fereastra Facturi cumparare, indiferent de perioada de exercitiu selectata.
2. Repartizarea costurilor si taxelor aditionale este permisa doar pentru facturile de cumparare nesigilate.
3. In functie de situatie, costurile si taxele aditionale pot fi:
   * repartizate integral
   * repartizate pe grupe de taxare
   * repartizate pe produs
4. Campurile urmatoare sunt deja completate, acestea fiind preluate din factura de cumparare:
5. Numar – numarul facturii pentru care doriti sa repartizati costurile.
6. Data – data documentului pentru care se repartizeaza costurile.
7. Document – tipul documentului pentru care se repartizeaza costurile.
8. Nume partener – numele partenerului pentru care s-a inregistrat documentul.
9. Locatie – locatia pe care a fost inregistrat documentul.
10. Sigilat – camp bifat automat dupa apelarea butonului Sigileaza din Costuri receptie.
11. Valoare – reprezinta baza TVA, in deviza documentului.
12. Deviza – deviza in care a fost inregistrat documentul in Cumparari – Facturi cumparare.
13. Curs valutar – cursul valutar care a fost introdus in document, din meniul Cumparari – Facturi cumparare.
14. Transport, Asigurare, Alte costuri – campuri needitabile in care se preiau automat costurile in RON, repartizate prin meniul Actiuni – Repartizeaza costuri.
15. Txv vama, Com vama, Accize – campuri needitabile in care se preiau automat costurile in RON, repartizate prin meniul Actiuni – Repartizeaza taxe.
16. Valoare – reprezinta baza TVA in RON.
17. Valoare TVA – reprezinta valoarea TVA in RON.
18. Total – reprezinta valoarea totala in RON.

Repartizarea costurilor se poate face pe factura cumparare sau pe aviz intrare.

Pentru repartizarea costurilor pe factura navigati Stocuri – Documente – Costuri si taxe receptie – Actiuni – Facturi cumparare.

Pentru repartizarea costurilor pe avize de iesire navigati Stocuri – Documente – Costuri si taxe receptie – Actiuni – Avize de intrare.

Repartizarea transportului pe mai multe facturi

1. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie.
2. Initial, in lista se afiseaza facturile de cumparare. In cazul in care se doreste repartizarea costurilor/taxelor pe avize, navigati Actiuni – Avize de intrare.
3. Navigati Actiuni – Repartizeaza costuri.
4. Se va deschide fereastra Repartizeaza costuri. Introduceti valoarea transportului in RON, in campul Transport.
5. Document1, Document2,….Document10 – selectati din lista documentele pentru care se doreste repartizarea transportului.
6. Apasati butonul OK. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza costuri, in care se vor afisa documentele pentru care s-a repartizat transportul si valoarea acestuia pentru fiecare document.

Reguli repartizare transport

ACHIZITIE INTRACOMUNITARA (AIC)

Cazul A. Transportul este pe aceeasi factura

1. Navigati Cumparari – Documente – Facturi Cumparare.
2. Introduceti factura de achizitie, inclusiv linie cu articolul nestocabil – TRANSPORT. Deviza nu este in RON.
3.  Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie.
4. Deschideti factura si apasati butonul Repartizare costuri.
5. In campul Transport introduceti valoarea neta (in RON) a transportului.

Cazul B. Transportul nu este pe aceeasi factura

1. Navigati Cumparari – Documente – Facturi Cumparare.
2. Introduceti factura de achizitie, apoi o alta factura care sa contina doar transportul. Deviza nu este in RON.
3. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie.
4. Deschideti factura de bunuri si apasati butonul Repartizare costuri.
5. In campul Transport introduceti valoarea neta (in RON) a transportului.

ATENTIE! In cazul achizitiilor intracomunitare si achizitiilor cu taxare inversa, nu se repartizeaza TVA prin apelarea butonului Repartizeaza TVA. In caz contrar, se va afisa mesajul de eroare: “Valoare incorecta”.

IMPORT

Cazul A. Transportul este pe aceeasi factura

1. Navigati Cumparari – Documente – Facturi Cumparare.
2. Introduceti factura de achizitie, inclusiv linie cu articolul nestocabil – TRANSPORT, utilizand Procent TVA=19 si Taxa TVA=CU_19.
3. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie.
4. Deschideti factura si apasati butonul Repartizare costuri.
5. In campul Transport introduceti valoarea neta (in RON) a transportului.

Cazul B. Transportul nu este pe aceeasi factura

1. Navigati Cumparari – Documente – Facturi Cumparare.
2. Introduceti factura de achizitie, apoi o alta factura care sa contina doar articolul nestocabil – TRANSPORT, utilizand Procent TVA=19 si Taxa TVA=CU_19.
3. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie.
4. Deschideti factura si apasati butonul Repartizare costuri.
5. In campul Transport introduceti valoarea neta (in RON) a transportului.

REPARTIZARE TVA

Intrucat TVA aferenta DVI import nu este calculat automat, ulterior repartizarii transportului, este necesara apelarea butonului Repartizeaza TVA din Stocuri – Documente – Costuri receptie.
In fereastra nou deschisa, se va introduce manual valoarea TVA, inclusiv valoarea TVA aferenta transportului.
In urma acestei actiuni, se vor recalcula valoarea neta si valoarea totala document, in functie de TVA introdusa anterior.

Repartizare costuri

1. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie. In lista sunt afisate toate documentele de intrare inregistrate in Cumparari – Facturi cumparare, indiferent de perioada de exercitiu selectata.
2. Selectati documentul nesigilat pentru care doriti sa repartizati costurile si taxele aditionale si apasati butonul Deschide.
3. Navigati Actiuni – Repartizeaza costuri.
4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza costuri . Campurile Numar, Data si Nume partener sunt completate automat conform datelor documentului de intrare selectat.
5. Numar – numarul documentului pentru care se repartizeaza costurile.
6. Data – data documentului.
7. Nume partener – numele partenerului pentru care s-a inregistrat documentul.
8. Grupa produse – pentru repartizarea integrala a costurilor, pastrati valoarea 0. Pentru repartizarea pe grupe de produse, introduceti grupa de produse adaugata pe coloana Grp din continutul documentului, din Stocuri – Costuri receptie.
9. Transport – introduceti valoarea transportului (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa o repartizati.
10. Asigurare – introduceti valoarea asigurarii (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa o repartizati.
11. Alte costuri – introduceti valoarea altor costuri (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa le repartizati.
12. Valoarea costurilor si taxelor introduse sunt exprimate in RON.
13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
14. Apasati butonul Sigileaza.

Repartizare taxe

1. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie. In lista sunt afisate toate documentele de intrare inregistrate in Cumparari – Facturi cumparare, indiferent de perioada de exercitiu selectata.
2. Selectati documentul nesigilat pentru care doriti sa repartizati costurile si taxele aditionale si apasati butonul Deschide.
3. Navigati Actiuni – Repartizeaza taxe.
4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza taxe. Campurile Numar, Data si Nume partener sunt completate automat conform datelor documentului de intrare selectat.
5. Numar – numarul documentului pentru care se repartizeaza taxele.
6. Data – data documentului.
7. Nume partener – numele partenerului pentru care s-a inregistrat documentul.
8. Grupa produse – pentru repartizarea integrala a costurilor, pastrati valoarea 0. Pentru repartizarea pe grupe de produse, introduceti grupa de produse adaugata pe coloana Grp din continutul documentului, din Stocuri – Costuri receptie.
9. Txv vama –  introduceti valoarea taxei vamale (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa o repartizati.
10. Com vama –  introduceti valoarea comisionului vamal (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa il repartizati.
11. Accize –  introduceti valoarea accizelor (in lei, fara TVA) pe care urmeaza sa le repartizati.
12. Functie de cantitate – bifati campul pentru repartizarea valorii taxelor in functie de cantitatea introdusa in document.
13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
14. Apasati butonul Sigileaza.

Repartizeaza TVA

1. Navigati Stocuri – Documente – Costuri receptie. In lista sunt afisate toate documentele de intrare inregistrate in Cumparari – Facturi cumparare, indiferent de perioada de exercitiu selectata.
2. Selectati documentul nesigilat pentru care doriti sa repartizati TVA si apasati butonul Deschide.
3. Navigati Actiuni – Repartizeaza TVA.
4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza TVA.
5. Campurile Numar, Data si Nume partener sunt completate automat conform datelor documentului de intrare selectat.
6. Numar – numarul documentului pentru care se repartizeaza taxele.
7. Data – data documentului.
8. Nume partener – numele partenerului pentru care s-a inregistrat documentul.
9. In functie de cotele de TVA existente in document, se vor afisa, in fereastra de repartizare TVA, taxele TVA_0, TVA_9, TVA_19, TVA_20 etc. Introduceti valoarea TVA aferenta procentului TVA adaugat in document.
10. Apasati OK pentru salvarea datelor.
11. Apasati butonul Sigileaza.