La finele fiecarei luni, datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Reevaluarea documentelor se efectueaza cronologic.

1. Selectati perioada de exercitiu in care se va efectua reevaluarea.
2. Navigati Contabilitate – Datorii – Reevaluare furnizori.
3. Apelati Actiuni – Calculeaza facturi neachitate. In urma acestei actiuni, in lista vor fi afisate facturile neachitate in valuta.
   • Coloanele Numar, Data, Partener, Valoare, Deviza si Curs valutar se vor prelua din factura de cumparare.
   • Achitat – suma achitata pana la data efectuarii reevaluarii.
   • Sold – suma ramasa de achitat.
   • Curs reevaluare – cursul preluat din Administrare – Cursuri valutare – camp Curs reevaluare, din ultima zi a lunii pentru care se efectueaza reevaluarea.
   • Diferenta curs – coloana calculata astfel: (Curs reevaluare * Sold) – (Curs valutar * Sold).
   • Perioada – data la care se efectueaza reevaluarea facturilor.
4. In lista de Reevaluare furnizori apelati Actiuni – Genereaza reevaluare valutara.
   In urma acestei actiuni, se vor genera operatii de reevaluare in RON, in Contabilitate – Operatii de trezorerie – registrul EVAL. Acestea vor avea completat doar campul Valoare (lei), iar campul Valoare in valuta va fi 0 (zero).
   In cazul in care registrul EVAL nu este adaugat in Contabilitate – Registre trezorerie, la generarea reevaluarilor valutare, se va afisa mesajul de eroare Campul trebuie completat: Registru
   Pentru adaugarea registrului EVAL, navigati Contabilitate – Registre trezorerie.
   Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – EVAL
   • Nume – Reevaluare parteneri
   • Cont – 581
   • Deviza – RON
5. In lista de Reevaluare furnizori apelati Actiuni – Propaga curs in plati viitoare, pentru setarea cursului de reevaluare in platile inregistrate inainte de efectuarea reevaluarii valutare.

Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri / cheltuieli din diferente de curs valutar.
Dupa efectuarea acestor actiuni, sunt necesare stergerea si regenerarea notelor contabile.