Vizualizarea registrelor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. Lista este ordonata alfabetic dupa campul Cod.
3. Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru apasati iconitadin coloana +.
4. Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.
5. In registrul de trezorerie se opereaza intrari/iesiri de bani si se calculeaza automat soldul dupa fiecare operatie inregistrata.

Definirea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod – reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
   In general, in campul Cod este introdus contul contabil asociat registrului de trezorerie.
4. Nume – completati campul cu denumirea explicita a registrului de trezorerie.
   Daca registrul definit se refera la un cont bancar, puteti adauga in campul Nume contul IBAN.
5. Banca – numele bancii la care este deschis contul.
6. Cont – selectati din lista predefinita contul contabil asociat registrului.
7. Deviza – reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie.
8. Mod de plata – selectati din lista predefinita modul de plata dorit.
9. Inactiv – bifati aceasta camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.
10. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Schimbarea codului registrului de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide.
3. In fereastra Detaliu navigati Actiuni – Modificare cod.
4. In campul Old Code este preluat automat codul actual al registrului.
5. New Code – completati campul cu noul cod al registrului.
6. Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii.

Dezactivarea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul Deschide.
3. In fereastra Detaliu apsati butonul Editeaza.
4. Bifati optiunea Inactiv.
5. Apasati butonul OK pentru salvarea modificarii.
   In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga/modifica/sterge operatii de trezorerie.
   NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul Contabilitate – fereastra Registru trezorerie.
   Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:
   • Navigati Contabilitate – Rapoarte.
   • Selectati raportul Operatii trezorerie.
   • Registru – selectati din lista predefinita registrul inactiv.
   • Apasati butonul HTML/PDF pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.

Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod – EFFZ
4. Nume – Efecte de platit
5. Cont – selectati din lista contul 403.
6. Deviza – selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata – selectati BO.
8. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Definirea registrului DECONT (5125 – Sume in curs de decontare)

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod – EFFZ
4. Nume – Efecte de platit
5. Cont – selectati din lista contul 403.
6. Deviza – selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata – selectati BO.
8. Apasati OK pentru salvarea datelor.