La finele fiecarei luni, creantele in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) din ultima zi bancara a lunii in cauza.
Reevaluarea documentelor se efectueaza cronologic.
- Selectati perioada de exercitiu in care se va efectua reevaluarea.
- Navigati Contabilitate – Datorii – Reevaluare clienti.
- Apelati Actiuni – Calculeaza facturi neachitate. In urma acestei actiuni, in lista vor fi afisate facturile neachitate in valuta.
- Coloanele Numar, Data, Partener, Valoare, Deviza si Curs valutar se vor prelua din factura de vanzare.
- Achitat – suma incasata pana la data efectuarii reevaluarii.
- Sold – suma ramasa de incasat.
- Curs reevaluare – cursul preluat din Administrare – Cursuri valutare – camp Curs reevaluare, din ultima zi a lunii pentru care se efectueaza reevaluarea.
- Diferenta curs – coloana calculata astfel: (Curs reevaluare * Sold) – (Curs valutar * Sold).
- Perioada – data la care se efectueaza reevaluarea facturilor.
- In lista de Reevaluare clienti apelati Actiuni – Genereaza reevaluare valutara.
In urma acestei actiuni, se vor genera operatii de reevaluare in RON, in Contabilitate – Operatii de trezorerie – registrul EVAL. Acestea vor avea completat doar campul Valoare (lei), iar campul Valoare in valuta va fi 0 (zero).
In cazul in care registrul EVAL nu este adaugat in Contabilitate – Registre trezorerie, la generarea reevaluarilor valutare, se va afisa mesajul de eroare Campul trebuie completat: Registru.
Pentru adaugarea registrului EVAL, navigati Contabilitate – Registre trezorerie.
Apasati butonul Adauga si completati campurile:- Cod – EVAL
- Nume – Reevaluare parteneri
- Cont – 581
- Deviza – RON
- In lista de Reevaluare clienti apelati Actiuni – Propaga curs in plati viitoare, pentru setarea cursului de reevaluare in operatiile de incasare inregistrate inainte de efectuarea reevaluarii valutare.
Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri / cheltuieli din diferente de curs valutar.
Dupa efectuarea acestor actiuni, sunt necesare stergerea si regenerarea notelor contabile.