Vizualizarea categoriilor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
2. Lista este ordonata alfabetic dupa campul Nume.
   Categoriile de trezorerie sunt utile pentru a nu seta de fiecare data modul de contare a unei operatii de trezorerie si pentru a genera automat operatii de transfer in alte conturi paralele.

Adaugarea unei categorii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
2. In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Nume – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie.
4. Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
5. Contare partener – bifati acest camp daca doriti preluarea automata a contului partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila atunci cand se lucreaza cu conturi analitice pe parteneri.
6. Contare dezactivata – bifati acest camp daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
   Alegeti sensul operatiei.
7. Bifati campul Pozitiv pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.
8. Bifati campul Negativ pentru a inregistra in categoria definita operatii de iesire in lei/valuta.
9. Categorie transfer – selectati campul daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
10. Registru transfer – selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
11. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Modificarea unei categorii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
2. Selectati categoria dorita si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza.
4. Efectuati modificarile necesare.
5. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.