Meniul Balanta parteneri permite verificarea automata a componentei conturilor de terti din contabilitate, pe fiecare partener.

Pentru a incepe lucrul cu Balanta parteneri, aceasta trebuie initializata incepand cu luna X, luna de la care incepeti lucrul cu Balanta parteneri.

1. Navigati Contabilitate – Balanta – Balanta parteneri.
2. Selectati perioada de exercitiu precedenta, adica luna X-1. (ex: decembrie 2021)
3. Balanta parteneri -> meniu Actiuni – Initializare balanta parteneri – Initializare din facturi sold.
4. Apelati Actiuni – Verifica balanta. In aceasta balanta parteneri, puteti face eventuale corectii pentru fiecare cont si partener in parte.
5. Selectati perioada X si apoi apelati meniul Inchide balanta, pentru toate perioadele, pana cand ajungeti in luna curenta (X+1 Inchide balanta, X+2 Inchide balanta, etc).
   Pentru lunile ulterioare, balanta de parteneri se inchide automat la inchiderea Balantei contabile.

1. Verifica clienti – afiseaza diferentele intre raportul Facturi neachitate clienti si Balanta parteneri din contabilitate.
2. Verifica furnizori – afiseaza diferentele intre raportul Facturi neachitate furnizori si Balanta parteneri din contabilitate.
3. Verifica balanta – afiseaza diferentele intre analiticele din Balanta contabila vs totaluri Balanta parteneri.

In cazul diferentelor, puteti consulta Fisa/Balanta partener din Contabiltate vs Fisa/Balanta clienti/furnizori din modulele Vanzari/Cumparari.

Rapoartele din modul Contabilitate – Balanta parteneri functioneaza corect in urmatoarele conditii:

1. doar incepand cu 1 ale lunii Y, ulterioara lunii de initializare (Y>=X).
2. daca notele contabile au fost generate pe perioada selectata din raport.
3. daca Balanta parteneri a fost inchisa in luna Y-1.
4. daca faceti note contabile manuale pe conturi de terti, selectati si partenerul asociat!

Initializare balanta parteneri

Initializarea balantei de parteneri se face pe baza facturilor de sold (vanzare si cumparare) introduse initial in RVX.

Aceasta procedura va genera o nota contabile in exercitiul precedent celui de start in RVX. Aceasta nu va influenta cu nimic situatia contabila ulterioara.

RVX genereaza cate o nota pentru fiecare factura de sold in gestiune astfel:

1. Selectati luna unde este introdusa balanta initiala. (ex: daca s-a inceput in ianuarie 2015, se selecteaza luna decembrie 2014)

2. Contabilitiate – Balanta analitica – Meniu Actiuni – Initializare balanta parteneri

3. Note contabile – veti gasi o nota INIT cu operatiuni pe 4111 si 401 pentru acesti parteneri.

4. Daca exista solduri pe celelte conturi de terti (403, 408, 409) se introduc manual ca nota separata in acest exercitiu.

5. Soldurile introduse pe aceste conturi spart pe parteneri, trebuie sa dea cu soldul total al contului analitic.

6. In luna de initializare balanta nu se apasa Inchide balanta!

RVX permite urmarirea contabila a tertilor firmei, fara a crea analitice pentru fiecare client sau furnizor (411.01, 411.02, 419.01, etc).

Rapoartele utilizate sunt fisa si balanta pe parteneri din meniul Contabilitate – Rapoarte. Aceste rapoarte extrag informatii din notele contabile asociate acestor parteneri.

1. 4001 – Fisa partener detaliat
   – afiseaza fisa de cont pentru contul selectat (401, 408, 409, etc) si partenerul filtrat (toate notele contabile legate de acest partener).
2. 4002 – Fisa partener documente
   – afiseaza fisa de cont dar totalizata pe numerele de documente pe care o puteti confrunta cu situatia documentelor (facturi si plati) din Fisa client/furnizor din modulele Vanzari si Cumparari
3. 4003 – Balanta parteneri – poate fi filtrat pe 401 sau 4111 pentru a vedea componenta conturilor pe parteneri a conturilor utilizate. Daca filtrati pe un anumit partener si grupa 4 puteti vedea toata situatia 401, 403, 408, 409 pe un anumit partener.